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Novacyt : Analyse et stratégies (octobre 2020)

Une analyse sur Novacyt proposée par Nicolas de Bourse-attitude.

  • Publié le 13/10/2020
  • Modifié le 14/10/2020 à 19:03
  • Auteur : Nicolas
  • 4 commentaires

Présentation de Novacyt

Même si vous êtes débutant en bourse vous avez sans entendu parler de Novacyt qui est une valeur biotech. Elle est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits de diagnostics (oncologie, hématologie, oncologie, sérologie).

Depuis l'arrivé du COVID 19 en Europe (début 2020), la société a développé un produit permettant de tester la positivité d'un individu au COVID 19.

La vente de ce produit destiné à des tests cliniques est mondiale. La croissance du groupe devient forte alors que celui-ci est mal mené en bourse depuis son introduction en 2017 (cf le paragraphe sur le parcours boursier) jusqu'à la fin 2019.

De nouveaux contrats sont signés partout dans le monde. A titre d'exemple : à la fin du mois de septembre 2020, Novacyt signe un nouveau contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique.

La société fait parler d'elle depuis plusieurs mois. Le groupe prend une autre dimension et le news flow devient abondant. On parle aussi du groupe régulièrement dans les médias.

Les petits porteurs s'intéressent à elle... Elle peut faire peur car c'est une valeur biotech. C'est pas toujours facile à dompter et vu la forte hausse depuis le début d'année il n'est pas facile de s'y engager et d'avoir un plan lorsqu'on ne connait pas trop les marchés financiers.

L'idée m'est donc venu de créer ce document afin de proposer aux débutants et aux autres une analyse technique et différentes stratégies d'investissement et de trading sur ce titre. Avant cela je rappelle le parcours du titre depuis son introduction afin d'avoir une vision globale sur l'évolution du titre sur le marché parisien.

Le parcours boursier

Le titre à longtemps été à la dérive, introduit à quasiment 9€ en octobre 2012, le cours du titre a fortement plongé pendant 8 années consécutives.

En mars 2017, l'action continue de chuter et passe sous les 1€ ! On est très loin du prix d'introduction.

En mai 2019, l'action passe sous les 0.20€ !! et forme un range 0.08€, 0.20€. Le titre ne vit plus. Il est proche du néant, les investisseurs n'ont plus beaucoup d'espoir de reprise du cours (recovery).

A la fin de l'année 2019, on commence à parler du COVID, celui-ci n'est pas encore en Europe. L'inquiétude n'est pas vraiment présente sur les marchés financiers. Le cours de Novacyt ne réagit pas non plus.

Au début de l'année 2020, le COVID commence à faire peur. C'est une mauvaise nouvelle pour l'économie mais pas pour la société Novacyt. Fin janvier 2020 l'action Novacyt se réveille. En une semaine le titre dépasse les 0.6€ soit une hausse de 200% par rapport aux cours récents.

L'action Novacyt commence à faire parler d'elle. Les tests COVID seront certainement bientôt d'actualité. C'est dans ce contexte que le titre continue à monter. Le titre dépasse 2.50€ en février 2020.

Les places boursières chutent fortement, la pandémie arrive en Europe !!! L'économie va être gelée du moins fortement ralentie. Tout chute sur les marchés financiers, même Novacyt qui repasse sous le seuil des 1€ à la fin du mois de février 2020.

En mars 2020 tout les titres chutent ou presque mais Novacyt se stabilise et résiste à la morosité sur les places boursières.

A la fin du mois de Mars 2020, le titre fait une seconde vague haussière quasi en ligne droite alors que les places boursières sont mal menées. Les valeurs COVID sortent leur épingle du jeu. C'est la folie sur le titre Novacyt. Il se retrouve à 6€ au début du mois d'avril. Le titre va ensuite corriger jusqu'à 2.3€. Des prises de bénéfices ont lieu.

Pendant l'été 2020 le titre réamorce une nouvelle une tendance haussière, le titre monte lentement vers les 3.8€. Les investisseurs attendent des nouvelles positives pour la rentrée.

Ces bonnes nouvelles ont lieu à la rentrée 2020. Le news flow est présent et très positif. Le titre passe de 4€ à 10.78€ (point le plus haut à ce jour) en 1 mois (entre mi septembre et mi octobre 2020).

L'analyse technique

Analyse technique Novacyt octobre 2020

Graphique mis à kjour le 14/10/2020 à 18H47

En regardant le graphique en UT 1H sur une période d'un mois, on peut voir qu'il y a eu 2 mouvements haussiers.

Ils sont représentés sur le graphique par 3 obliques de couleur (violet et bleu).

L'oblique en vert clair a été cassée ce matin. En effet, au moment ou j'écris cet article le titre est passé sous les 8.5€ qui représentait aussi un support horizontal.

Le point positif est que la tendance haussière est n'est pas cassée. En effet l'oblique en orange est préservée. Cette oblique qui passe par les 8€ donne une tendance assez soutenue depuis le 28 septembre.

Sous ce niveau (8€) le prochain support est à 7.5€ qui est un support horizontal. Ce niveau (7.5€) s'il venait à être cassé, remettrait en cause la tendance court terme (l'oblique en bleu).

Les stratégies

Les stratégies présentées ci-dessous ne sont pas des conseils d'achat ou de vente. Elles vous permettront p-e de vous inspirer de celles-ci et de les adapter à votre profil d'investisseur ou de trader.

Nous allons utiliser le graphique en UT 1H présenté dans la section analyse technique. Il nous servira pour les différentes stratégies :

Accumulation pour un investissement moyen terme

Si vous êtes investisseur et que vous croyez à l'avenir de la société, vous pouvez vous servir des supports horizontaux pour prendre position ou renforcer votre position actuelle. Cette stratégie d'accumulation repart du même principe que la stratégie moyen terme établie sur Chargeurs.

Les supports horizontaux sont à :

  • 8.5€
  • 7.5€
  • 6.3€
  • 5.30€
  • 5.20€
  • 3.8€

Ensuite vous attendez les prochains résultats et news flows. Bien entendu ce n'est pas sans risques. A vous d'avoir aussi un bon money management.

Trading agressif

Si vous êtes un trader actif et disponible en journée, vous pouvez faire des allers retours sur les niveaux importants :

  • 7.5€
  • 8€
  • 8.5€
  • 9.3€
  • 9.8€.

Il faut être à la fois précis, patient et bien positionner vos stops.

Attention car sur ce titre les mèches sont légions.

Trading de tendance : Trend following

Une autre stratégie consisterait à faire du trendfollowing. Cette stratégie serait plus souple et demanderait moins de disponibilité que du trading agressif.

L'obectif serait de garder le titre tant qu'il est au dessus de 8.5€ et plus principalement au-dessus de l'oblique en bleue afin de bénéficier d'une forte tendance haussière.

Tant que le titre est au dessus de la ligne de tendance en bleue vous gardez le titre. Le stop peut (doit) être assez large à savoir sous les 8€ afin d'éviter de sortir sur une mèche.

Bien entendu vous devez respecter les bases du money management. Donc avec un stop large évitez d'avoir une position trop engageante.

Ensuite si cela se passe bien, le stop de protection sera remonté par grand palier. Des prises de bénéfices partielles pourront être effectuées de temps à autre afin de concrétiser des gains et de protéger un peu plus votre capital.

On mise aussi sur le fait que le trend sera soutenu par de bons résultats comptables à venir et une continuité de news flows positives.

Conclusion

J'espère que cette documentation vous aura été utile. Dans tous les cas soyez très prudent si vous prenez position sur cette valeur.

Commentaires

Trading

Le 19/10/2020 à 09:45 | Nicolas (Admin)

AT NOVACYT du 19/10/2020

  • Trading agressif : vous pouvez prendre vos bénéfices (total ou partiels) sur le double top et/ou remonté le stop sous 9.8€ (EMA 65) ou sous 9.5€ (support horizontal).

  • Trend following : vous pouvez garder le titre car le cours est toujours dans le trend (cours au dessus de la ligne bleue). Une prise partielle de bénéfices peut être réalisée au cours actuel (10€ = proche du double top) si vous souhaitez protéger un peu plus votre position. Le stop sur la position restante doit rester sous la ligne bleue sous 9.25€.

Prises de bénéfices ?

Le 22/10/2020 à 17:04 | Nicolas (Admin)

Bonjour,

Si vous êtes en trading agressif : une prise de bénéfice (partielle) est possible sur les 12€. Vous pouvez aussi mettre un stop sous la EMA65 (sous 11.50€).

Si vous êtes en trend following : une prise de bénéfice partielle est possible sur les 12€. L'oblique haussière passe désormais à 10.25€. Le stop peut être remonté sous ce niveau. Vous pouvez aussi le laisser sous 9.5€.

AT NOVACYT du 22/10/2020

Forte baisse du titre

Le 26/10/2020 à 14:36 | Nicolas (Admin)

Le titre perd plus de 15%.

Il se trouve actuellement sur l'oblique haussière.

Le niveau entre 11€ et 10.75€ peut servir de point de renfort.

Le stop doit rester sous 10.5€ (oblique) ou sous 9.5€ car sous ce niveau on sortirait du trend haussier.

AT NOVACYT du 22/10/2020

Trend cassé mais rebond en cours

Le 30/10/2020 à 09:30 | Nicolas (Admin)

Pendant les 3 jours de baisse des marchés, le trend de Novacyt (ligne bleue) a cassé. Le titre est allé jusqu'à 8.5€.

Un rebond fort a lieu sur ce niveau. Les 10.5€ n'ont pas résisté. Le titre est à plus de 12€ au moment ou j'écris.

Si vous étiez en trendfollowing votre stop a du être exécuté à 10.5€ ou à 9.5€. Dans ce cas il était possible de reprendre le titre sur le dépassement des 10.5€ qui représente la reprise d'un nouveau trend haussier.

Si vous n'avez plus ou pas le titre et que vous souhaitez être positionné vous pouvez attendre un retour éventuel sur 10.5€ pour acheter.

Si vous possédez encore le titre, mettre un stop sous 10.5€ semble judicieux. Des prises de bénéfices partielles pourront être prises entre 13€ et 14€.

AT NOVACYT du 22/10/2020