Investir en bourse (long terme) sans l'utilisation des stops

Investir sur du long terme sans stops c'est possible. Il faut étaler ses achats dans le temps. Explications dans cet article.

  • Publié le 07/12/2011
  • Modifié le 15/08/2019
  • Auteur : Nicolas
  • 8 commentaires

Présentation de la méthode

Vous souhaitez investir sur du long terme et vous ne souhaitez pas mettre de stops de protection afin de garder toutes vos actions (lignes) achetées quoiqu'il arrive vous pouvez suivre la méthode suivante.

C'est une méthode qui consiste à acheter régulièrement des actions tout en restant liquide. Plus le marché est haut (= les indices proches de leurs plus hauts historiques) plus vous devrez être liquide. Pour cela vous devez pas trop acheter de titres mais plutôt en vendre. Les titres vendus seront uniquement des titres en plus values. Il faudra même vendre uniquement ceux en grosses plus values.

Lorsque le marché baisse vous devez en profiter pour acheter des lignes tout en restant liquide si le marché continue à baisser. Si vous avez des lignes qui grimpent alors que le marché est baissier vous devez aussi les vendre à condition qu'elles soient la encore en grosse plus values (gros %).

Il faudra aussi bien diversifier ses actions (type d'entreprise, taille, secteurs d'activités, risque, ...).

Le but c'est d'avoir plusieurs lignes achetées à des moments différents et dans des secteurs différents. Les pertes latentes doivent être comblées par des plus values réalisées.

Voila l'idée de cette méthode. Il vous faudra un plan précis avant de commencer à faire le moindre achat.

A noter aussi que vous pourrez aussi protéger vos achats avec des Trackers bear CAC40 (par exemple). Plus le marché est haut plus vous en achetés. Comme ça si les marchés plongent fortement vous pouvez faire des plus-values et libérer des liquidités avec le tracker.

Les impératifs de cette méthode

Pour utiliser cette méthode il faut obligatoirement :

  • Avoir un bon capital de départ : avec cette méthode il faut partir avec un gros capital et surtout investir un faible % du capital par ligne. Je conseille 1% du capital max par ligne pour avoir au moins 100 lignes et diversifier le plus possible votre portefeuille.
  • Ne pas avoir peur de se retrouver à -80% sur certains titres. On garde toutes les lignes perdantes même celles qui présentent peu d'espoir (on ne sait jamais).
  • Ne pas vendre trop tôt en PV. Les lignes gagnantes doivent combler les pertes des lignes perdantes. Par exemple comme celles qui seront en grosses MV latentes et qui ont peu de chance de remonter un jour ou encore celles que l'on va considérer comme perdu (100% de perte sur la ligne).
  • Choisir des titres à fort potentiels mais pas seulement vous pouvez prendre des titres défensifs par exemple.
  • Etre patient : on investi vraiment sur du long terme.
  • Avoir toujours des liquidités surtout si le marché est "haut". Ne jamais être à 100% investi même quand le marché est bas (proche des plus bas sur 5 ans par exemple).
  • Ne pas avoir besoin du capital boursier pour "vivre". L'argent sur votre compte bourse est considéré comme bloqué même si il n'est pas utilisé (surtout si c'est un PEA).
Attention : Cette méthode doit être utilisée uniquement par ceux qui souhaitent faire du long terme. Elle ne garantit rien et ne conviendra pas à tout le monde; il y aussi d'autres façons de faire du long terme.

Pour utiliser cette méthode il vous faudra un money management et être patient. Il ne faudra pas faire d'achats impulsifs trop engageants. Les liquidités sont indispensables pour rester serein. Il vous faudra aussi accepter d'être en moins values latentes sur certaines lignes. Là on ne parle plus de trading mais d'investissement long terme sans stops de protection. C'est la diversité et l'étalement des achats qui limiteront les risques.

Ce n'est pas une méthode miracle... A utiliser en connaissance de cause.

Commentaires

Trader pour bien investir

Le 18/03/2008 à 18:19 courtieronline

Bonjour,

je suis trader pour ma part je pense qu'il est préférable quand on a de l'argent a investir en bourse sans s'y connaitre de faire appel à un trader c'est bien plus sur au moins vous investissez correctement.

Le 21/03/2008 à 06:54 Gesdayfun

...Comme ca c'est dit ! 🙄


Actions long terme

Le 15/06/2008 à 14:19 ALEM67

Bonjour, sur quelle action peut-on investir sur du long terme ?

Merci

Votre avis

Le 15/06/2008 à 16:38 Gesdayfun

Bonjour,

Quelle bonne question...

Regardez les résultats déja de celles du CAC pour faire simple sur 10 et 20 ans...Vous allez vous rendre compte que vous avez le choix.

Cordialement


L'investissement : une rigueur et des choix

Le 29/08/2015 à 17:47 forexforex345

Si vous vous lancez en bourse, vous ferez face à une alternative : soit vous suivrez la voie de l'investissement, soit celle du trading. L'investissement consiste à prendre des positions pour les conserver à long terme, pas seulement quelques mois mais dans l'optique de les conserver plusieurs années voire plus d’une décennie.

Le trading est au contraire beaucoup plus actif et nécessite tout un panel de méthodologies et de réactivité. Dans les deux cas il vous faudra faire preuve de patience, il n'y a pas une stratégie foncièrement meilleure que l’autre, il y a des traders et des investisseurs riches et des traders et des investisseurs ruinés.

Comment gagner de l’argent en bourse sur le long terme ?

Le 30/08/2015 à 03:31 forexforex345

On dit souvent que les fortunes se font et se défont très rapidement en bourse, mais c'est plutôt sur le long terme que la différence se fait.

Tout le monde peut doubler son capital en prenant des risques inconsidérés, le conserver et le faire fructifier à échéance de plusieurs dizaines d’années nécessite une maîtrise bien plus avancée des techniques d’investissement.

L'investissement : une rigueur et des choix
Si vous vous lancez en bourse, vous ferez face à une alternative : soit vous suivrez la voie de l'investissement, soit celle du trading.

L'investissement consiste à prendre des positions pour les conserver à long terme, pas seulement quelques mois mais dans l’optique de les conserver plusieurs années voire plus d’une décennie.

Le trading est au contraire beaucoup plus actif et nécessite tout un panel de méthodologies et de réactivité. Dans les deux cas il vous faudra faire preuve de patience, il n'y a pas une stratégie foncièrement meilleure que l'autre, il y a des traders et des investisseurs riches et des traders et des investisseurs ruinés.

Le 27/02/2018 à 15:54 investport

Gagner de l'argent sur le long terme nécessite une bonne réflexion, bien avant d'investir sur quoi que ce soit.


Le 25/02/2019 à 15:12 Ben_2Lyon

Bonjour,

Pour durer sur les marchés il est obligatoire, même primordial de maîtriser son money magement. Celui-ci consiste à gérer son capital de trading avec la maîtrise du risque associé.

Concrètement cela veut dire que pour chaque position que vous prenez, vous devrez absolument connaître la perte que vous serez prêt à perdre.

Cela permet de dimensionner le capital que vous engagé sur un trade.

Il est impensable d'engager tout son capital sur un trade, c'est du suicide.

Si vous souhaitez en connaître plus, je vous conseil cet article. Ce n'est pas un spam ni une pub déguisée. Simplement une ressource utile pour quiconque souhaite durer sur les marchés

https://speculateurmalin.fr/le-money-management-en-bourse/

Ben