Lundi 24 février 2025 à 20h45, nous avons fait un live sur le Discord Bourse Attitude qui a duré plus de 3 heures. Ce fut une session riche en analyses et en échanges sur différentes stratégies d’investissement.
Membres du Discord présents
- Nicolas (administrateur)
- Blork
- Chicos
- Fred__
- Mickael
- Reynald
- Chimérique
- Un matinal
- hockwiig
Discussions
Lors de ce live, nous avons principalement focalisé notre attention sur l’analyse de titres européens, sélectionnés par les membres du Discord. Comme toujours, l’objectif n’était pas de donner des recommandations d’achat ou de vente, mais de fournir une analyse approfondie basée sur des signaux que je considère pertinents. Cette fois, l’accent a été mis sur l’analyse technique et fondamentale des titres, avec une moindre présence des sujets liés à la gestion de portefeuille et à la stratégie globale, qui avaient été abordés lors des sessions précédentes.
Analyses de titres
J’ai débuté par une analyse du titre Edenred, que je ne connaissais pas auparavant. J’en ai profité pour expliquer ma méthode d’analyse d’un titre dans une optique de long terme et de très long terme. Une documentation détaillée sur cette approche sera publiée prochainement sur le blog ainsi qu’une vidéo explicative.
Les critères principaux que j’utilise incluent :
- La croissance des revenus
- Les bénéfices nets
- La valorisation boursière (PER)
- La tendance de fond sur le long terme
- La tendance de court terme sur le graphique
J’ai ensuite appliqué cette méthode aux titres suivants :
- Renault (RNO) : Belle remontée de 50% par rapport aux plus bas récents, avec une estimation d’un objectif de cours à moyen-long terme.
- Carrefour : Un avertissement a été émis concernant la tendance court terme et le passage sous un support important.
- Rémy Cointreau (RCO) : Comparaison avec Pernod Ricard (RI) sur les aspects graphiques, fondamentaux et contexte de marché. Points clés :
- RI a une dette élevée (+13 Mds€) mais bénéficie de meilleures marges et profits.
- Les deux dossiers sont délicats, mais leur valorisation boursière reste faible.
- GTT : Analyse rapide de ses fondamentaux et de sa dynamique de marché.
Toutes ces analyses feront l’objet d’un article dédié qui sera prochainement publié sur le blog.
Stratégie très long terme et dividendes
Nous avons ensuite discuté de l’intérêt des actions très long terme (TLT) à dividendes, en prenant Coca-Cola (KO) comme exemple. Plusieurs points ont été abordés :
- L’intérêt d’une approche TLT en regardant les performances historiques sur des périodes de 20 ans et plus.
- L’accumulation progressive de titres pour augmenter les dividendes.
- Le cycle vertueux : plus de dividendes = possibilité de racheter des actions = encore plus de dividendes.
Psychologie des investissements ETF à très long terme
Un point essentiel a été soulevé concernant la psychologie des investisseurs sur les ETF en TLT. Beaucoup de débutants paniquent dès qu’ils voient une baisse de -1%, ce qui est pourtant tout à fait normal.
Les clés pour mieux gérer son placement :
- Connaître ses objectifs et le fonctionnement de son investissement.
- Avoir une vision long terme pour faciliter la gestion psychologique.
Nous avons également comparé deux méthodes d’investissement en ETF :
- Achat sur le bas du canal vs DCA mensuel.
- Optimisation qui n’est pas toujours nécessaire, contrairement aux actions LT/TLT.
- Ratio gains/risques des ETF.
Psychologie du trading et énergie
Nous avons terminé la session en abordant le ratio gains/énergie en trading comparé aux ETF. L’idée principale : le trading demande beaucoup plus d’énergie et de temps, pour des gains qui ne sont pas toujours proportionnels aux efforts fournis.
Enfin, nous avons rappelé une règle essentielle : ne pas écouter ses amis en matière d’investissement. Les conseils de proches peuvent être biaisés ou mal informés. Mieux vaut se baser sur des analyses solides et des stratégies éprouvées.
Remerciements
Merci à tous les participants pour leur présence et leurs échanges toujours aussi enrichissants. La bonne humeur était une fois de plus au rendez-vous !
Nicolas
J’ai passé un bon moment à discuter investissement et de la psychologie qui va avec, merci
oui, la seconde partie sur les ETFs (non prévue) était sympa! merci à toi
Top cet article ! Hâte de participer à un nouveau vocal avec toi 🙂
Merci Jules, on va remettre ça 🙂
Session très agréable avec des connaisseurs
Moi qui est en apprentissage, j’apprends beaucoup de vos stratégies, de vos technicités, de vos conseils, …
Très enrichissant, hâte d’avoir de nouveaux échanges, en passant par une très bonne pédagogique. Merci à tous pour votre volontariat très apprécié. Reynald
Merci Reynald,
content que cela te soit utile. A bientôt
ne pouvant pas être la , j’ai donc loupé ce moment d’anthologie , mais il n’est pas non plus consigné en audio, ce qui est dommage, je l’aurais bien écouté . merci tout de même de faire vivre cette communauté avec ce moyen d’échange constructif qu’est discord , longue vie a B.A. !!
Salut Sponky,
Il faut que je remette mes outils sur mon nouveau PC afin de pouvoir enregistrer les sessions et les mettre à disposition en replay Youtube.
C’était ma première discussion avec vous et j’espère être présent pour la prochaine. Très instructif et interessant.
Merci !
Salut Un Matinal,
Ravi que ta 1ere ce soit bien passée (lol). A la prochaine 🙂
Merci « Un Matinal », la prochaine c’est demain soir normalement 😉