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Bourse Attitude
Robert MATHELOT

Analyse technique des indices

Messages recommandés

La reprise technique du Nikkei 225 hier a des sources graphiques bien identifiables, notamment une ligne de tendance haussière journalière mais les résistances sont proches et les objectifs fractals ne sont pas encore réalisés.
 
Graphique journalier du Nikkei 225 :
cac_dax_1_body_nikkei.png
 
Graphique journalier du CAC 40 :
cac_dax_1_body_cac.png
 
Graphique journalier du DAX 30 :
cac_dax_1_body_dax0.png
 
CONCLUSION :
 
Les indices européens ont atteint des cibles fractales que la recherche DailyFX.fr a régulièrement mentionnées, notamment les 3875/3885 points sur le CAC 40. A court terme, il faut attendre la résolution de l’intervalle compris entre la moyenne mobile à 20 jours et les récents bas de marché pour déterminer si la phase corrective va prendre davantage d’amplitude.
 

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Graphique journalier AUSSIE 200 :
panorama_indices_1_body_AUSSIE200.png
 
VOICI UN PANORAMA GRAPHIQUE DES INDICES MONDIAUX EN DONNEES QUOTIDIENNES. ON OBSERVE LE RÔLE COUVRANT DE LA MOYENNE MOBILE A 20 JOURS ET LES TROIS TEMPS DE CORRECTIONS (Les vagues A, B et C).
 
SI LES BAS DU 03 JUIN SONT EMPORTES (ET SEULEMENT SI), LES CILBES SONT A 3830 POINTS SUR CAC 40, 1610 POINTS SUR S&P 500 et 12670 POINTS SUR LE NIKKEI 225.
 
ZONE EURO : Graphique journalier CAC 40 :
panorama_indices_1_body_CAC.png
 
ETATS-UNIS : Graphique journalier S&P 500 :
panorama_indices_1_body_sp500.png
 
ASIE : Graphique journalier NIKKEI 225 :
panorama_indices_1_body_nikkei.png
 
 
CONCLUSION :
 
Les chiffres des prochaines heures (PIB Zone Euro à 11 heures, ADP US à 14h15, ISM non manufacturier US à 16 heures et les données du pétrole à 16h30) vont impacter les configurations graphiques décrites ci-dessus. Je vais suivre tout ça en direct depuis la salle de trading et nous en déduirons les conséquences ensemble.
 
 

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Graphique journalier du DAX 30 :
indices_1406_1_body_dax.png
 
Graphique journalier du CAC 40 :
indices_1406_1_body_cac.png
 
ETATS-UNIS : Une tendance haussière de fond préservée et une phase corrective peu ample au final… soit un risque correctif important à moyen terme :
 
Graphique journalier du Dow Jones Industrial :
indices_1406_1_body_dowjones.png
 
CONCLUSION :
 
Il est classique d’observer un rebond technique lorsque des niveaux de supports importants sont atteints dans un mouvement correctif. Mais pour s’extraire de cette phase corrective, il faut franchir des résistances et ce n’est pas encore le cas en Europe et à Wall Street. Ces dernières peuvent donc réengager la baisse dès le début de la semaine prochaine.

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Les actions européennes sous-performent, voici les vues graphiques journalières du CAC 40 et du DAX 30 qui montrent bien des seuils techniques décisifs sont testés actuellement en Zone Euro.
 
Graphique journalier CAC 40 :
cac_dax_1_body_CAC19062013.png
 
Graphique journalier DAX 30 :
cac_dax_1_body_DAX19062013.png
 
CONCLUSION :
 
Il existe une vraie hiérarchie entre les actions internationales, avec Wall Street leader et Europe et Asie qui sous-performent. Quel marché montre la voie à suivre ?? Nous le saurons enfin ce soir.
 

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MARCHE ACTIONS DE HONG KONG : UNE CHUTE VERTIGINEUSE

HKG 33 : graphique journalier

chine_24062013_1_body_CHINE.png

WALL STREET : potentiel correctif encore fort

Les actions américaines prennent enfin la mesure de la situation économique des pays émergents et du retrait progressif à venir du soutien de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED)

Dow Jones : graphique journalier

chine_24062013_1_body_dowjones.png

 

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A] LE SCENARIO DU FSTE 100 (actions britanniques) POURRAIT S’APPLIQUER AU CAC 40 :
 
Graphique journalier - FTSE 100 :
indices_24062013_1_body_ftse100.png
 
B] LES INDICES LEADERS CONSERVENT UN IMPORTANT POTENTIEL CORRECTIF :
 
Graphique journalier - DAX 30 :
indices_24062013_1_body_dax.png
 
Graphique journalier - Dow Jones Industrial :
indices_24062013_1_body_dowjones.png
 
ET SI 3600 CEDENT…OU VA LE CAC 40 ?
 
Le graphique journalier ci-dessous vous donne les rations de retracement de Fibonnaci de toute la hausse des actions française depuis l’été 2012. Le point que l’on retrouve en extension et de manière chartiste se trouve à 3358 points, soit un potentiel de baisse de plus de 250 points sur le CAC 40 pour l’été ! Un krach boursier estival ? Le débat est ouvert.
 
Graphique journalier - CAC 40 :
indices_24062013_1_body_cac.png
 
CONCLUSION :
Le CAC 40 a peut-être démarré un mini krach estival jeudi dernier en sortant par le bas d’un canal haussier de moyen/long terme. Le rythme à venir du marché baissier est encore inconnu mais tout semble mener le CAC 40 vers de nouveaux plus bas pour cet été. Tout mouvement de retour vers 3700 points serait un bon timing pour ouvrir une position vendeuse.

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A] CAC 40 : tête et épaules (ETE) et cible à 3882 points

cac_analysetechnique2808_1_body_CAC.png

cac_analysetechnique2808_1_body_ete.png

B] DAX 30 : Triple sommet et cible à 8000 points

cac_analysetechnique2808_1_body_dax.png

 

cac_analysetechnique2808_1_body_tripleto

C] IBEX 35 : "Failure Swing" et cible à 8025 points

cac_analysetechnique2808_1_body_IBEX.png

 

cac_analysetechnique2808_1_body_failures

 

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Le marché prend ses bénéfices sur un marché actions américain clairement bien valorisé car il se paie déjà plus de 14 fois les profits estimés pour l’année 2014.

CAC 40 : graphique journalier - cassure des 4125 points ? Dans tous les cas, je suis passé vendeur hier sur signal (OC - vente 4120 points) - je vise 4080 points dans un premier temps et je renforce si cassure des 4080 points pour viser 4000 points.

cac_analysetechnique04102013_1_body_cacd

BUND : graphique journalier - objectif 142

cac_analysetechnique04102013_1_body_bund

 

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La tendance est haussière en Europe et nous pouvons attendre de nouveaux plus hauts d'ici la fin de l'année. Dans tous les cas, le signal technique sera donné par un franchissement des sommets annuels pour le CAC 40 (historiques pour le Dax 30).

1) CAC 40 : graphique journalier - 4233 points, la résistance, 4080, le support

cac_analysetechnique14102013_1_body_cacd

2) DAX 30 : graphique journalier - la résistance à 8770 points doit être franchie pour envisager de nouvelles cibles haussières

cac_analysetechnique14102013_1_body_dax.

B] WALL-STREET

L'indice Dow Jones est très représentatif - Un trading range 14760/15650 points + 50% de retracement en résistance.

Graphique journalier

cac_analysetechnique14102013_1_body_dowj

 

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Ratio DowJones/Eurostoxx 50

L'Europe sous-performe

Chandeliers journaliers

indices_europeens_analyse_technique_1911

Eurostoxx 50 - journalier

La cassure du support à 3000 points donnerait un signal de vente clair.

indices_europeens_analyse_technique_1911

CAC 40 - journalier

Le marché a de nouveau inscrit une mèche haute dans l'intervalle 4315 points/4350 points - c'est un signal négatif

4315 points : 50% de retracement du marché baissier juillet 2007/mars2009

4350 points : partie haute du canal haussier de moyen terme (depuis septembre 2012, lancement du QE3)

indices_europeens_analyse_technique_1911

ORIGINAL SOURCE

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Voici enfin les principaux éléments techniques à retenir ce matin sur les indices actions européens.

CAC40 - chandeliers journaliers

L'indice parisien a formé un support au-dessus des 4043 points, un seuil qui va probablement représenter le point bas annuel. Des divergences positives de momentum sont présentes sur tous les indices européens, tant que les 4043 points tiennent, la résistance à 4147 points et la moyenne mobile à 20 jours devraient être rejointes.

cac_dax_analyse_technique_18122013_body_

DAX30 - chandeliers journaliers

L'indice leader en Europe a construit un solide support entre 8990 points et 9078 points, les cours ont marqué le pas hier sous la moyenne mobile à 20 jours, si cette dernière est débordée, les 9255 points peuvent être visés. Invalidation sous les 9000 points en clôture.

cac_dax_analyse_technique_18122013_body_

EUROSTOXX50 - chandeliers journaliers

Le "benchmark" de la Zone Euro a formé un support entre 2915 points et 2940 points, tant que cette zone tient, le marché devrait rebondir vers les 3000 points et la moyenne mobile à 20 jours.

cac_dax_analyse_technique_18122013_body_

ORIGINAL SOURCE

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CAC40 - bougies journalières

cac_analyse_technique_07012014_body_cac0

Si les 4210 points sont enfoncés, le marché rejoindra rapidement les 4143 points, un ratio de retracement important du rally de fin d'année 2013 et le gap haussier du 19 décembre dernier.

Si le marché franchit 4250 points, il va entrer dans la zone de distribution de long terme, comprise entre 4250 points et 4350 points. Mon opinion est que ce scénario est minoritaire, mais s'il devait avoir lieu, je vous invite à ouvrir une stratégie vendeuse avec un stop de protection au-dessus des 4315 points pour viser 4143 points (gap du 19 décembre).

S&P500 - bougies journalières

La consolidation actuelle représente une phase de retour à la moyenne. L'indicateur en pied de graphique représente l'écart en % entre les cours et la moyenne mobile à 200 jours. Sous la résistance à 1838 points, je vise le support à 1810 points.

cac_analyse_technique_07012014_body_sp50

ORIGINAL SOURCE

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Les résultats de JP MORGAN Chase sont attendus aujourd’hui, les autres banques américaines vont publier leurs trimestriels jeudi 16 janvier. Une correction secondaire de 10% est évoquée par Goldman Sachs, ce qui ramènerait concrètement les indices US sur des niveaux de supports graphiques importants.

cac40_dowjones_analyse_technique_1401201

DowJones - bougies japonaises journalières

L'indice américain a rompu le support à 16380 points ainsi que la moyenne mobile à 20 jours, c'est un signal de vente pour viser 16110 points cette semaine. L'indicateur de disparité enseigne que les cours pourraient revenir 3% sous la moyenne mobile à 20 jours.

cac40_dowjones_analyse_technique_1401201

CAC40 - bougies japonaises journalières

L'indice parisien va probablement rompre la moyenne mobile à 20 jours et rejoindre le support à 4210 points ce matin. Si le support à 4210 points est rompu, rien ne devrait empêcher une baisse des cours vers 4146 points, la partie haute du gap haussier du 19 décembre dernier. Le trading range 4210/4275 points est sur le point de se conclure, il est fort probable que la sortie soit baissière.

cac40_dowjones_analyse_technique_1401201

ORIGINAL SOURCE

 

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Je vous propose ce matin une stratégie LONG/SHORT sur deux marchés européens :

Le marché actions espagnol, représenté par l'indice IBEX35, qui a été sous-performant dans le rebond technique de février.

Le marché obligataire allemand, représenté par le contrat de taux BUND, qui s'est montré très résilient en dépit du rebond technique des indices

Par conséquent, je vous propose la stratégie suivante :

Long (achat) BUND

Short (vente) IBEX

Achat BUND / Vente IBEX

Chandeliers journaliers

L'IBEX évolue dans un biseau ascendant de pause avant reprise de la baisse et le BUND évolue dans un biseau de pause avant reprise de la hausse.

Stop de protection : >10.210 points pour IBEX

Stop de protection : < 143 pour BUND

BUND_ibex_analyse_technique_18022014_bod

ORIGINAL SOURCE

 

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(DailyFX.fr) - INDICES - tour d'horizon "du" moyen terme

UNE OBLIQUE DE RESISTANCE QUI LIE TOUS LES SOMMETS DEPUIS 2009 ? C'est le CAC40.

CAC40- bougies japonaises hebdomadaires

La résistance a donc produit un effet négatif, mais les supports de long terme sont toujours actifs. A long terme, la tendance haussière est donc bien présente, mais à moyen terme (plusieurs semaines), il est probable que le marché aille tester les 4000/4100 points, soit le bas de deux canaux haussiers ainsi que la moyenne mobile à 50 jours.

indices-analyse-moyen-terme-17032014_bod

LE PIVOT DE MOYEN TERME EST A 9000 POINTS! C'est le DAX

DAX30 - bougies japonaises hebdomadaires

Le graphique ci-dessous parle de lui-même, le canal chartiste haussier en place depuis 2012 est toujours préservé et les cours ont trouvé un support important avec les 9000 points.

indices-analyse-moyen-terme-17032014_bod

MOMENTUM & PRIX DIVERGENT MAIS GRAPHIQUEMENT, TOUT RESTE HAUSSIER POUR LE MOMENT, c'est le S&P500, prudence...

S&P500- bougies japonaises hebdomadaires

La divergence invite à la prudence, il y a une possibilité de retour vers 1740 points. Le danger sera écarté si les sommets historiques sont débordés.

 

indices-analyse-moyen-terme-17032014_bod

ORIGINAL SOURCE

 

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- Le Dollar américain a souffert pour de "mauvaises" raisons au premier trimestre.

- L'hiver glacial aux USA a brouillé les pistes, mais le dollar US aura sa revanche au second trimestre

- Le Spread de taux obligataires s'envole entre les Etats-Unis et l'Allemagne, de quoi soutenir le dollar US.

TAUX OBLIGATAIRES AMERICAINS - 10 ans

Bougies japonaises journalières

La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis est un facteur de soutien solide pour le Dollar américain sur le marché des changes, d'autant plus que l'Euro a échoué sous 1.40$.

taux-obligataires-usa-21032014_body_TAUX

ORIGINAL SOURCE

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- Les marchés actions européens sont sous la "pression fondamentale" des indices PMI du mois de mars de l'Allemagne et de la Chine.

- Les indices européens sont dans une construction graphiques très proche.

Faisons le point sur les indices leaders.

PMI - indicateurs économiques avancés : l'Allemagne sur la mauvaise pente, la France prend sa revanche

cac-dax-eurostoxx50-analyse-technique-25

CAC40 - bougies japonaises "1 heure" : Biseau ou marché plat ?

Les indices européens ont décroché hier dans l'après-midi, au début de la session américaine, sans pour autant revenir au contact des points bas de la semaine passée. L'indice CAC40 formé un support à 4265 points, il s'agit à présent d'un pivot pour cette séance de mardi.

L'indice parisien est à présent enfermé entre 4265 points et 4310 points, je conserve mon biais négatif sous la résistance à 4350 points. Je pense toujours que ce marché peut aller chercher les 4200 points; invalidation au-dessus de 4350 points.

cac-dax-eurostoxx50-analyse-technique-25

DAX30 - bougies japonaises "1 heure" : une construction similaire à l'indice parisien. Ce marché peut revenir tester les 9000 points cette semaine

cac-dax-eurostoxx50-analyse-technique-25

EUROSTOXX50 - bougies japonaises "1 heure" : fidèle à ses homologues parisiens et allemands, les actions européennes sous pression sous 3100 points

cac-dax-eurostoxx50-analyse-technique-25

ORIGINAL SOURCE

 

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(DailyFX.fr) - Portées par la détente entre la Russie et les Etats-Unis ce week-end, les Bourses européennes commencent cette nouvelle semaine en forme alors que l'indice CAC 40 retourne sous ses sommets annuels avant la fin du trimestre.

Calendrier économique en Zone Euro & aux USA - 31 mars 2014

 

CAC-40-DAX-Les-indices-phares-rallient-v

 

Analyse technique des indices boursiers

 

 

CAC 40 - L'indice phare de la Bourse de Paris va tester ses plus hauts annuels ce matin. Le CAC 40 peut très bien rallier vers de nouveaux plus hauts, mais il faudra faire attention aux alentours des 4450 points où nous avons identifié une résistance oblique qui passe par les points hauts absolus depuis novembre 2013.

 

CAC-40-DAX-Les-indices-phares-rallient-v

 

DAX - Un signal d'achat avait été correctement identifié avec le débordement des 9350 points la semaine dernière. Depuis ce breakout, l'indice allemand profite d'une prise d'élan alors que les acheteurs ont clairement la main depuis le test positif d'une ligne de tendance de long terme à 8920 points.

 

CAC-40-DAX-Les-indices-phares-rallient-v

 

ORIGINAL SOURCE

 

 

 

 

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Cette session du mardi 15 avril sera marquée par la publication de la première estimation du taux d'inflation aux Etats-Unis au titre du mois de mars. Ce chiffre est majeur à deux semaines du prochain FOMC où une hausse des taux d'intérêt pourrait être à nouveau évoquée par la Fed. A ce propos, le Dollar US rebondit depuis jeudi dernier, mais pas de certitude technique sur l'inscription d'un creux majeur.

CAC40-DAX30-analyse-technique-15042014_b

CAC40 / DAX30 : analyse technique pour la session du mardi 15 avril

L'indice parisien est entré dans une phase de correction le vendredi 4 avril après avoir testé la résistance majeure des 4500 points. Le marché a ainsi démarré sa troisième phase corrective depuis le début de l'année, pour finalement ouvrir un gap baissier le vendredi 11 avril.

Une vente dans le haut du gap est une stratégie de trading intéressante pour ce mardi 15 avril.

CAC40-DAX30-analyse-technique-15042014_b

L'indice DAX30 est aligné dans la phase corrective avec l'indice CAC40, mais l'indice allemand affiche toujours sa sous-performance tant les actions des entreprises qui le composent sont liées au commerce international et aussi aux échanges avec l'Europe de l'est.

Pour les prochaines semaines, le test des 9000/9100 points est toujours attendu.

CAC40-DAX30-analyse-technique-15042014_b

ORIGINAL SOURCE

 

 

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Bonjour à tous !

Au vue de l'euphorie provenant d'une possible augmentation du QE provenant de la BCE, les indices se dirigent vers leur zone de test importante ! En effet le passage des prochaine résistance pourrait signifié une accélération haussière conséquente après la baisse de ces derniers mois.

Retrouvez mon avis en vidéo et les autres avis sur le site http://www.belgian-investor.be

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