Les analyses de Nicolas du 17 octobre 2022

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Ecrit par Nicolas

Article rédigé par un spécialiste de la bourse

Sur le discord de Bourse Attitude, certains membres m’ont demandé des analyses de valeurs françaises et américaines. Afin que les visiteurs du site en profitent aussi j’ai décidé d’en faire un billet 😉

Avertissements

Dans ce document il n’y a pas de conseils d’achat ou de vente mais des analyses avec des conseils de gestion de portefeuille en fonction de niveaux clés. Avant chaque trade vous devez faire votre stratégie et prévoir la perte du trade et faire en sorte que cela n’impact pas (peu) votre portefeuille boursier.

Les valeurs analysées ne sont pas forcement des opportunités d’achat même à long terme. Ces analyses ont été demandées par la communauté de Bourse Attitude.

IMBI (iMedia Brands)

La 1ère chose à faire est de regarder la vue long terme. Vu que le titre n’a pas de cotations avant juillet 2020, le mode daily suffit.

imbi

Sur le graphique on voit 4 choses importantes et qui devraient vous mettre en alerte :

  • On est sous le niveau de la période Covid
  • On est sur les plus bas historiques
  • La tendance est ultra baissière en mars 2022 et octobre 2022 (7$ -> 0.50$)
  • Le titre vaut moins de 1$; c’est une penny stock

Le membre qui a demandé l’analyse a parlé d’un short squeeze possible. Si vous jouez ce genre de news sur ce genre de config vous ne devez pas vous mettre en danger au niveau du capital. Si vous décidez d’acheter le titre, vous devez en prendre un faible pourcentage de votre capital boursier. Par exemple 2% (idéalement 0.5 à 1%). Il faut bien respecter le money management et encore plus sur une configuration dangereuse. Je vois encore trop souvent des petits porteurs prendre 20 à 50% du capital sur un titre baissier, c’est du suicide !!

Sur ce trade vous pouvez aussi protéger avec un stop loss, le problème c’est que si vous jouez le short squeeze et qu’il met du temps à arriver le stop risque d’être touché avant.

A l’heure ou j’écris l’article le titre perd plus de 12%. Si c’est un pari que vous faites (jouer le short squeeze) vous devez absolument prévoir le pire dans votre gestion de portefeuille à savoir que le titre peut atteindre une valeur proche de 0.

MCPHY ENERGY (MCPHY)

McPhy est une société proposant des solutions basées sur l’hydrogène.

Le secteur était en plein boom en 2020 comme le montre le graphique daily.

mcphy

Mais depuis les choses se sont gâtées. Le titre est reparti à la baisse.

La bonne nouvelle c’est qu’il y a eu des achats sur le support à 8.5€. Un rebond de court terme a eu lieu.

Si vous êtes en trading sur le titre un allégement est possible à ce niveau 11€ qui représente un cours proche de la 1ère résistance sérieuse (11.75€) et donc le TP1 d’un trade de court terme.

Une remontée de stop est aussi possible. Pour la suite il faut passer la zone 11.75/12.5€ et la confirmer (pas de nouvelles cassures par le bas) afin de tenter les 14.5€.

Je rappelle que ce titre est spéculatif et que la boite perd de l’argent donc on ne s’enflamme pas sur la taille de la position. En bourse on adapte la taille de position en fonction du risque.

GAUSSIN (ALGAU)

Le constructeur de systèmes (véhicule par exemple) pour le transport de charges lourdes a aussi un lien avec l’hydrogène. Comme McPhy le gros up a eu lieu en 2020 mais depuis 2021 le titre baisse.

C’est un titre spéculatif qui est présent sur le marché Alternext. De plus il y a eu une augmentation de capital à 4.67€ proche du cours actuel. Vous devez être donc très prudent sur ce genre de dossier.

A 4€ il y a un support très important à préserver et le niveau de résistance à 5.5€ a (presque) été touché.

Si vous entré sur le titre vous savez a quel niveau il ne faut pas rester (en trading). Si vous êtes investisseur de long terme, vous devez un faible pourcentage du capital sur ce titre spéculatif même si la société présente un chiffre d’affaire en forte croissance depuis 5 ans.

CGG

Comme beaucoup de titres du secteur (pétrolières), une hausse a eu lieu en octobre 2022. Mais ce dossier est lui aussi un dossier compliqué car baissier de long terme et qui cote sous 1€ (penny stock).

cgg

Pourtant le titre n’a pas réussi à faire le double top à 0.88€ (2 flèches vertes sur le graphique) qui est l’objectif numéro 1 des traders de court terme.

Le rebond est timide et la pression baissière est là. C’est un titre réservé aux traders avertis.

ALSTOM

Depuis la cassure de l’oblique haussière de long terme rien ne va plus. Comme quoi ces niveaux sont importants. Lorsque vous faites une analyse graphique vous devez absolument les détecter.

alstom

La 2ème très grosse alerte était la cassure des 30€ qui est un niveau pivot.

Le titre a arrêté sa baisse sur 16.35€ mais il est actuellement sur les niveaux de juillet 2016 ! Le rebond est pour le moment timide.

Un rebond de court terme en direction des 19.2€ est possible mais la configuration est dangereuse et réservée aux traders avertis car désormais le stop sous 16.35€ serait un peu trop loin.

Si vous en voulez en portefeuille pour du long terme n’oubliez pas que vous pouvez rentrer en plusieurs fois sur un titre. Grâce au DCA (par exemple) vous limiterez le risque à condition que l’exposition finale sur le titre par rapport au capital soit raisonnable.

VEOLIA

Lors de mon dernier live twitch, Véolia faisait partie des valeurs analysées.

D’ailleurs j’en profite pour vous conseillez de le voir ou revoir en Replay car il y a des conseils de gestion de portefeuille qui peuvent être appliqués sur d’autres titres :

Lors de ce live j’évoquais l’importance de la cassure de la ROB avec un objectif de trading potentiel de 25€ sur le titre.

veolia

Mais avec l’ensemble du marché baissier, ce niveau n’a pas tenu ! et le support oblique haussier n’a pas tenu non plus !

Le point positif c’est la ROB a nouveau cassé, cela donne un potentiel de hausse à 21.9€/22.5€ qui est le niveau de l’ancien support oblique haussier. Un pullback est à prévoir. Mais tant qu’on est sous ce niveau il faut vraiment être prudent.


Voila j’espère que ces analyses vous ont plu, n’hésitez pas à poser des questions en bas de la page ou sur le Discord.

Pour finir faites attention avec ce genre de configurations baissières de moyen voir de long terme surtout dans un marché baissier à court et moyen terme.

2 réflexions au sujet de “Les analyses de Nicolas du 17 octobre 2022”

  1. Le point à 15H30 :

    Alstom >> gagne 5%, le TP1 pour les traders a été atteint (19€). La résistance à 19.10€ est importante. Le prochain niveau est à 22.5€.

    Veolia >> remonte de 2.7%, elle poursuit son rebond en direction des 21.8€

    CGG >> sous la MM10 désormais => il faut faire attention même si le support à 0.71€ n’est pas loin.

    Gaussin >> perd 3%. Elle est sous la MM10 et la MM200, retour sur 4€ possible.

    McPhy >> gagne 10% ! La cassure de l’oblique de court terme ainsi que la résistance à 11.7€ (1TP) a boosté le titre. Le TP2 vient d’être atteint (12.5€). Le prochain est à 14.5€

    Gaussin >> perd 3%

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  2. Sur Gaussin le support à 4€ a été préservé et la MM200 vient d’être franchie. La prochaine résistance importante est à 5.5€. A noter qu’une résistance se forme à 5.25€.

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